中海海颐混合A (013581.jj ) 中海基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模2,083.89万元 (2025-09-30) 基金净值1.0021元 (2025-11-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率180.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7520 / 9084)
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中海海颐混合A(013581) - 历史分红派息及拆分数据列表

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