鹏扬丰利一年持有债券A (013579.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2025元 (2026-01-28) 基金经理王经瑞管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (771 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年定开债券C 、鹏扬丰利一年定开债券D |
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鹏扬丰利一年持有债券A(013579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-27 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-01-26 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-01-23 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-01-22 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-01-21 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-20 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-01-19 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-01-16 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-01-15 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-01-14 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-01-13 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-01-12 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-01-09 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-01-08 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-07 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-01-06 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-01-05 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-31 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-30 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-29 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-12-26 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-12-25 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-24 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-12-23 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-22 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-19 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-18 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-17 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-16 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-12 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-11 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-10 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-09 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-08 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-05 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-04 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-03 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-02 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-12-01 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-11-28 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-11-27 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-11-26 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-11-25 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-11-24 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-11-21 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-11-20 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-11-19 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-11-18 | 1.1904元 | 1.1904元 |