鹏扬丰利一年持有债券A (013579.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王经瑞基金类型债券型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2064元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (791 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年定开债券C 、鹏扬丰利一年定开债券D |
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鹏扬丰利一年持有债券A(013579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-24 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-23 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-22 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-21 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-20 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-17 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-16 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-15 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-04-14 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-13 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-10 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-09 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-08 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-04-07 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-03 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-02 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-01 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-31 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-30 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-27 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-26 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-03-25 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-24 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-23 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-20 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-19 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-03-18 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-17 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-16 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-13 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-12 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-11 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-10 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-09 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-06 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-05 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-03-04 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-03 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-02 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-02-27 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-02-26 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-02-25 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-02-24 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-02-13 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-02-12 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-02-11 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-02-10 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-02-09 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-02-06 | 1.2011元 | 1.2011元 |