鹏扬丰利一年持有债券A (013579.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王经瑞基金类型债券型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2134元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (810 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年持有债券C 、鹏扬丰利一年持有债券D |
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鹏扬丰利一年持有债券A(013579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-27 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-08-26 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-08-25 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-08-24 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-08-21 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-20 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-19 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-08-18 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-08-17 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-08-14 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-08-13 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-08-12 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-11 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-08-10 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-08-07 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-08-06 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-05 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-08-04 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-08-03 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-31 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-30 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-29 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-28 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-27 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-24 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-23 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-22 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-21 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-07-20 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-17 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-16 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-15 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-14 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-13 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-07-10 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-09 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-08 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-07 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-06 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-03 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-02 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-01 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-30 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-29 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-26 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-25 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-24 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-23 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-22 | 1.2083元 | 1.2083元 |