鹏扬丰利一年持有债券A (013579.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王经瑞基金类型债券型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2068元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (811 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年定开债券C 、鹏扬丰利一年定开债券D |
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鹏扬丰利一年持有债券A(013579) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 66.46亿 | 98.52% |
| (其中) 债券 | 66.46亿 | 98.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,423.17万 | 0.80% |
| 3 | 其他资产 | 4,564.43万 | 0.68% |
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