鹏扬丰利一年持有债券A (013579.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王经瑞基金类型债券型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2064元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (798 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年定开债券C 、鹏扬丰利一年定开债券D |
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鹏扬丰利一年持有债券A(013579) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 358.90万元 | 0.30% | 95.71万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 43.12万元 | 0.30% | 11.50万元 | 0.08% |
| 2025-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 6.75万元 | 0.30% | 1.80万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 22.68万元 | 0.60% | 3.78万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |