鹏扬丰利一年持有债券A (013579.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王经瑞基金类型债券型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2181元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (684 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年持有债券C 、鹏扬丰利一年持有债券D |
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鹏扬丰利一年持有债券A(013579) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 60.69亿 | 50.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 50.18亿 | 41.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 30.81亿 | 25.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 15.21亿 | 12.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 5.60亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.29亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 5,832.82万 | 5,091.94万元 | -- |