鹏扬丰利一年持有债券A (013579.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2008元 (2026-01-22) 基金经理王经瑞管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (744 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰利一年定开债券C 、鹏扬丰利一年定开债券D |
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鹏扬丰利一年持有债券A(013579) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 30.81亿 | 25.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 15.21亿 | 12.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 5.60亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.29亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 5,832.82万 | 5,091.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,834.62万 | 1,648.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2,185.85万 | 1,975.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,526.25万 | 2,320.42万元 | -- |