天弘永利优佳混合C (013570.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓曹渝基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0626元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6260 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永利优佳混合(013569) |
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天弘永利优佳混合C(013570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-16 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-14 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-13 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-10 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-09 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-08 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-07 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-06 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-02 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-01 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-30 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-29 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-26 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-25 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-24 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-23 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-22 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-17 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-16 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-11 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-10 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-08 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-05 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-02 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-01 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-29 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-28 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-26 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-22 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-21 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-20 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-19 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-14 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-13 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-11 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-08 | 1.0759元 | 1.0759元 |