天弘永利优佳混合C(013570) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 2.20亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.17亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 8,539.61万 | 8,109.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,624.30万 | 5,295.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6,128.09万 | 5,975.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.44亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.61亿 | 1.58亿元 | -- |