天弘永利优佳混合C (013570.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓曹渝基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (7058 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永利优佳混合(013569) |
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天弘永利优佳混合C(013570) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.17亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 8,539.61万 | 8,109.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,624.30万 | 5,295.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6,128.09万 | 5,975.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.44亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.61亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 6,990.11万 | 6,963.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 7,450.23万 | 7,589.89万元 | -- |