天弘永利优佳混合C(013570) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,624.30万 | 5,295.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6,128.09万 | 5,975.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.44亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.61亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 6,990.11万 | 6,963.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 7,450.23万 | 7,589.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,462.27万 | 7,694.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 8,619.54万 | 8,939.58万元 | -- |