天弘永利优佳混合C(013570) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,067.59万 | 12.97% |
| (其中) 股票 | 7,067.59万 | 12.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.45亿 | 81.69% |
| (其中) 债券 | 4.45亿 | 81.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 714.36万 | 1.31% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,217.11万 | 2.23% |
| 5 | 其他资产 | 981.66万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,179.58万 | 7.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 507.36万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 437.13万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 378.63万 | 0.69% |
| 采矿业 | 264.81万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 189.12万 | 0.35% |
| 住宿和餐饮业 | 176.89万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 140.89万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.86万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.35%) |
|---|---|---|
| 金融 | 222.55万 | 0.41% |
| 工业 | 212.87万 | 0.39% |
| 医疗保健 | 182.77万 | 0.34% |
| 非日常生活消费品 | 109.72万 | 0.20% |
| 电信服务 | 5.41万 | 0.010% |
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