天弘永利优佳混合C(013570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-21 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-20 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-16 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-14 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-13 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-09 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-03 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-01 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-31 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-27 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-26 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-25 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-23 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-19 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-17 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-12 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-11 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-06 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-05 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-02 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-27 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-25 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-12 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-02-10 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-09 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-02-06 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-02-05 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-02-04 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-02-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |