天弘永利优佳混合C(013570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-10-12 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-10-09 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-10-08 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-09-30 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-09-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-09-28 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-09-24 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-09-23 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-09-22 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-09-21 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-09-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-09-17 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-09-16 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-09-15 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-09-14 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-09-11 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-09-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-09-09 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-09-08 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-09-07 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-09-04 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-09-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-09-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-09-01 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-31 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-28 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-25 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-08-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-21 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-20 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-08-19 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-14 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-13 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-12 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-08-11 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-10 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-07 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-08-06 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-05 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-04 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-03 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-31 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-30 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-29 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-28 | 1.0772元 | 1.0772元 |