天弘永利优佳混合C (013570.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓曹渝基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0665元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6724 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永利优佳混合(013569) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘永利优佳混合C(013570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-11 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-10 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-08 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-05 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-02 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-01 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-29 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-28 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-26 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-22 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-21 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-20 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-19 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-14 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-13 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-11 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-08 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-07 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-06 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-29 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-28 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-23 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-22 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-21 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-20 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-16 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-14 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-13 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-09 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-03 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-01 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-31 | 1.0608元 | 1.0608元 |