天弘永利优佳混合C(013570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-01-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-23 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-21 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-20 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-19 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-16 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-15 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-14 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-09 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-08 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-06 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-05 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-31 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-29 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-26 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-25 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-24 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-22 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-19 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-17 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-16 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-12 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-09 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-08 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-05 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-04 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-03 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-01 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-11-28 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-11-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-11-26 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-11-25 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-11-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-11-21 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-11-20 | 1.0482元 | 1.0482元 |