天弘永利优佳混合C(013570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 214.86万元 | 0.80% | 53.72万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 214.86万元 | 0.80% | 53.72万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 285.60万元 | 0.80% | 71.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 285.60万元 | 0.80% | 71.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,029.75万元 | 0.80% | 257.44万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,029.75万元 | 0.80% | 257.44万元 | 0.20% |
| 2024-10-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-10-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |