银华季季盈3个月滚动持有债券A (013563.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽魏昕宇基金类型债券型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1238元 (2026-08-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4841 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季盈3个月滚动持有债券C 、银华季季盈3个月滚动持有债券B |
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银华季季盈3个月滚动持有债券A(013563) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 8,803.90万 | 7,844.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 9,225.47万 | 8,254.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 9,886.33万 | 8,886.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.06亿 | 9,570.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.14亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.21亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.31亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.48亿 | 1.36亿元 | -- |