银华季季盈3个月滚动持有债券A (013563.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1177元 (2026-04-01) 基金经理王树丽魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4678 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季盈3个月滚动持有债券C 、银华季季盈3个月滚动持有债券B |
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银华季季盈3个月滚动持有债券A(013563) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.38万 | 7,151.15元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.45万 | 7,898.08元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.53万 | 8,544.18元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1.67万 | 9,859.77元 | -- |