银华季季盈3个月滚动持有债券A (013563.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽魏昕宇基金类型债券型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1238元 (2026-08-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4841 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季盈3个月滚动持有债券C 、银华季季盈3个月滚动持有债券B |
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银华季季盈3个月滚动持有债券A(013563) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.13% | 0.21% | 0.16% | 0.19% | 0.07% | 0.12% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | 1.02% |
| 2025 | -0.04% | -0.15% | 0.30% | 0.24% | 0.19% | 0.15% | 0.11% | 0.08% | 0.06% | 0.23% | 0.03% | 0.13% | 1.34% |
| 2024 | 0.27% | 0.32% | 0.07% | 0.27% | 0.20% | 0.24% | 0.20% | -0.10% | 0.06% | 0.18% | 0.25% | 0.54% | 2.54% |
| 2023 | 0.26% | 0.14% | 0.29% | 0.31% | 0.43% | 0.19% | 0.25% | 0.26% | -0.08% | 0.16% | 0.11% | 0.37% | 2.73% |
| 2022 | 0.47% | 0.12% | 0.20% | 0.56% | 0.47% | 0.24% | 0.54% | 0.48% | 0.10% | 0.21% | -0.08% | 0.27% | 3.64% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.36% | 0.56% |