银华季季盈3个月滚动持有债券A (013563.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1176元 (2026-03-31) 基金经理王树丽魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4665 / 7220) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季盈3个月滚动持有债券C 、银华季季盈3个月滚动持有债券B |
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银华季季盈3个月滚动持有债券A(013563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-30 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-27 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-26 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-25 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-23 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-19 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-17 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-16 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-13 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-11 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-09 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-06 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-05 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-04 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-03 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-02 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-02-27 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-02-26 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-13 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-12 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-11 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-10 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-09 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-06 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-05 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-04 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-03 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-02 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-30 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-29 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-27 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-26 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-23 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-22 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-21 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-20 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-19 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-16 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-14 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |