银华季季盈3个月滚动持有债券A (013563.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽魏昕宇基金类型债券型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1238元 (2026-08-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4841 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季盈3个月滚动持有债券C 、银华季季盈3个月滚动持有债券B |
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银华季季盈3个月滚动持有债券A(013563) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-01-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 635.23万元 | 0.20% | 158.81万元 | 0.05% |
| 2025-09-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 341.23万元 | 0.20% | 85.31万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 962.45万元 | 0.20% | 240.61万元 | 0.05% |
| 2024-12-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |