国联匠心优选混合C(013562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-09-01 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-31 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-08-28 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-27 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-26 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-08-25 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-24 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-21 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-08-20 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-08-19 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-08-18 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-17 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-14 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-08-13 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-12 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-08-11 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-08-10 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-08-07 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-06 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-05 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-08-04 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-08-03 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-31 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-07-30 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-29 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-28 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-27 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-07-24 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-23 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-07-22 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-07-21 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-20 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-17 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-16 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-07-15 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-07-14 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-07-13 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-07-10 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-07-09 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-07-08 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-07-07 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-07-06 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-07-03 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-07-02 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-07-01 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-06-30 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-06-29 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-06-26 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-06-25 | 1.6203元 | 1.6203元 |