国联匠心优选混合C (013562.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆杜超基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2009元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (5378 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联匠心优选混合(013561) |
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国联匠心优选混合C(013562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-29 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-28 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-27 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-24 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-23 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-22 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-21 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-20 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-16 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-15 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-14 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-08 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-07 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-03 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-02 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-01 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-31 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-30 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-27 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-26 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-19 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-18 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-17 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-13 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-12 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-11 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-03-09 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-06 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-05 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-04 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-03 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-02 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-02-27 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-02-26 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-02-25 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-02-24 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-12 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-11 | 1.1287元 | 1.1287元 |