国联匠心优选混合C (013562.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆杜超基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6203元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% (2775 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联匠心优选混合(013561) |
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国联匠心优选混合C(013562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-06-24 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-06-23 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-06-22 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-06-18 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-06-17 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-06-16 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-06-15 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-06-12 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-06-11 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-10 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-06-09 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-06-08 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-05 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-04 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-06-03 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-02 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-01 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-29 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-28 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-05-27 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-26 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-25 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-05-22 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-05-21 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-20 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-05-19 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-18 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-05-15 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-14 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-13 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-12 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-05-11 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-05-08 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-07 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-06 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-30 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-29 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-28 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-27 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-24 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-23 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-22 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-21 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-20 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-16 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-15 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-14 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |