国联匠心优选混合C (013562.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆杜超基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2774元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (4898 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联匠心优选混合(013561) |
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国联匠心优选混合C(013562) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.55亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2,173.52万 | 2,144.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3,595.67万 | 3,377.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 1,798.36万 | 2,117.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 1,669.79万 | 2,187.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 1,737.54万 | 2,305.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 1,875.76万 | 2,524.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2,041.94万 | 2,982.68万元 | -- |