国联匠心优选混合C(013562) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2,173.52万 | 2,144.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3,595.67万 | 3,377.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 1,798.36万 | 2,117.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 1,669.79万 | 2,187.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 1,737.54万 | 2,305.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 1,875.76万 | 2,524.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2,041.94万 | 2,982.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,212.78万 | 3,066.06万元 | -- |