国联匠心优选混合C (013562.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆杜超基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2670元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4175 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联匠心优选混合(013561) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联匠心优选混合C(013562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-23 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-07-22 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-07-21 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-20 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-17 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-16 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-07-15 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-07-14 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-07-13 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-07-10 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-07-09 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-07-08 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-07-07 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-07-06 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-07-03 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-07-02 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-07-01 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-06-30 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-06-29 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-06-26 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-06-25 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-06-24 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-06-23 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-06-22 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-06-18 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-06-17 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-06-16 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-06-15 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-06-12 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-06-11 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-10 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-06-09 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-06-08 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-05 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-04 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-06-03 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-02 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-01 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-29 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-28 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-05-27 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-26 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-25 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-05-22 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-05-21 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-20 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-05-19 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-18 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-05-15 | 1.2421元 | 1.2421元 |