国联匠心优选混合C(013562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-02-25 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-02-24 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-12 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-11 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-02-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-02-09 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-06 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-05 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-04 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-03 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-02 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-30 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-28 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-01-27 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-01-26 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-23 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-01-22 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-21 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-20 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-19 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-16 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-15 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-14 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-13 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-01-12 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-01-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-08 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-07 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-06 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-05 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-31 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-12-23 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-22 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-19 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-12-18 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-17 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-12-16 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-12-15 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-12 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-11 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-12-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-12-09 | 0.9918元 | 0.9918元 |