长信利富债券C(013558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2699元 | 1.3359元 |
| 2026-08-27 | 1.2700元 | 1.3360元 |
| 2026-08-26 | 1.2701元 | 1.3361元 |
| 2026-08-25 | 1.2701元 | 1.3361元 |
| 2026-08-24 | 1.2701元 | 1.3361元 |
| 2026-08-21 | 1.2700元 | 1.3360元 |
| 2026-08-20 | 1.2701元 | 1.3361元 |
| 2026-08-19 | 1.2701元 | 1.3361元 |
| 2026-08-18 | 1.2707元 | 1.3367元 |
| 2026-08-17 | 1.2700元 | 1.3360元 |
| 2026-08-14 | 1.2700元 | 1.3360元 |
| 2026-08-13 | 1.2699元 | 1.3359元 |
| 2026-08-12 | 1.2703元 | 1.3363元 |
| 2026-08-11 | 1.2704元 | 1.3364元 |
| 2026-08-10 | 1.2710元 | 1.3370元 |
| 2026-08-07 | 1.2706元 | 1.3366元 |
| 2026-08-06 | 1.2706元 | 1.3366元 |
| 2026-08-05 | 1.2710元 | 1.3370元 |
| 2026-08-04 | 1.2712元 | 1.3372元 |
| 2026-08-03 | 1.2722元 | 1.3382元 |
| 2026-07-31 | 1.2723元 | 1.3383元 |
| 2026-07-30 | 1.2725元 | 1.3385元 |
| 2026-07-29 | 1.2717元 | 1.3377元 |
| 2026-07-28 | 1.2711元 | 1.3371元 |
| 2026-07-27 | 1.2710元 | 1.3370元 |
| 2026-07-24 | 1.2708元 | 1.3368元 |
| 2026-07-23 | 1.2716元 | 1.3376元 |
| 2026-07-22 | 1.2719元 | 1.3379元 |
| 2026-07-21 | 1.2740元 | 1.3400元 |
| 2026-07-20 | 1.2726元 | 1.3386元 |
| 2026-07-17 | 1.2730元 | 1.3390元 |
| 2026-07-16 | 1.2793元 | 1.3453元 |
| 2026-07-15 | 1.2806元 | 1.3466元 |
| 2026-07-14 | 1.2800元 | 1.3460元 |
| 2026-07-13 | 1.2813元 | 1.3473元 |
| 2026-07-10 | 1.2873元 | 1.3533元 |
| 2026-07-09 | 1.2873元 | 1.3533元 |
| 2026-07-08 | 1.2874元 | 1.3534元 |
| 2026-07-07 | 1.2892元 | 1.3552元 |
| 2026-07-06 | 1.2912元 | 1.3572元 |
| 2026-07-03 | 1.2920元 | 1.3580元 |
| 2026-07-02 | 1.2917元 | 1.3577元 |
| 2026-07-01 | 1.2917元 | 1.3577元 |
| 2026-06-30 | 1.2889元 | 1.3549元 |
| 2026-06-29 | 1.2874元 | 1.3534元 |
| 2026-06-26 | 1.2886元 | 1.3546元 |
| 2026-06-25 | 1.2930元 | 1.3590元 |
| 2026-06-24 | 1.2921元 | 1.3581元 |
| 2026-06-23 | 1.2885元 | 1.3545元 |
| 2026-06-22 | 1.2915元 | 1.3575元 |