长信利富债券C (013558.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理肖文劲胡梦承李仆基金类型债券型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2894元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% (7200 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利富债券(519967) |
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长信利富债券C(013558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2894元 | 1.3554元 |
| 2026-06-11 | 1.2954元 | 1.3614元 |
| 2026-06-10 | 1.2990元 | 1.3650元 |
| 2026-06-09 | 1.2987元 | 1.3647元 |
| 2026-06-08 | 1.2985元 | 1.3645元 |
| 2026-06-05 | 1.3059元 | 1.3719元 |
| 2026-06-04 | 1.3124元 | 1.3784元 |
| 2026-06-03 | 1.3137元 | 1.3797元 |
| 2026-06-02 | 1.3180元 | 1.3840元 |
| 2026-06-01 | 1.3185元 | 1.3845元 |
| 2026-05-29 | 1.3219元 | 1.3879元 |
| 2026-05-28 | 1.3354元 | 1.4014元 |
| 2026-05-27 | 1.3271元 | 1.3931元 |
| 2026-05-26 | 1.3279元 | 1.3939元 |
| 2026-05-25 | 1.3316元 | 1.3976元 |
| 2026-05-22 | 1.3230元 | 1.3890元 |
| 2026-05-21 | 1.3138元 | 1.3798元 |
| 2026-05-20 | 1.3204元 | 1.3864元 |
| 2026-05-19 | 1.3191元 | 1.3851元 |
| 2026-05-18 | 1.3167元 | 1.3827元 |
| 2026-05-15 | 1.3180元 | 1.3840元 |
| 2026-05-14 | 1.3214元 | 1.3874元 |
| 2026-05-13 | 1.3310元 | 1.3970元 |
| 2026-05-12 | 1.3242元 | 1.3902元 |
| 2026-05-11 | 1.3342元 | 1.4002元 |
| 2026-05-08 | 1.3244元 | 1.3904元 |
| 2026-05-07 | 1.3267元 | 1.3927元 |
| 2026-05-06 | 1.3144元 | 1.3804元 |
| 2026-04-30 | 1.2996元 | 1.3656元 |
| 2026-04-29 | 1.2965元 | 1.3625元 |
| 2026-04-28 | 1.2901元 | 1.3561元 |
| 2026-04-27 | 1.2973元 | 1.3633元 |
| 2026-04-24 | 1.2934元 | 1.3594元 |
| 2026-04-23 | 1.2967元 | 1.3627元 |
| 2026-04-22 | 1.3046元 | 1.3706元 |
| 2026-04-21 | 1.2970元 | 1.3630元 |
| 2026-04-20 | 1.3009元 | 1.3669元 |
| 2026-04-17 | 1.3024元 | 1.3684元 |
| 2026-04-16 | 1.2954元 | 1.3614元 |
| 2026-04-15 | 1.2820元 | 1.3480元 |
| 2026-04-14 | 1.2881元 | 1.3541元 |
| 2026-04-13 | 1.2809元 | 1.3469元 |
| 2026-04-10 | 1.2821元 | 1.3481元 |
| 2026-04-09 | 1.2777元 | 1.3437元 |
| 2026-04-08 | 1.2808元 | 1.3468元 |
| 2026-04-07 | 1.2707元 | 1.3367元 |
| 2026-04-03 | 1.2704元 | 1.3364元 |
| 2026-04-02 | 1.2730元 | 1.3390元 |
| 2026-04-01 | 1.2737元 | 1.3397元 |
| 2026-03-31 | 1.2725元 | 1.3385元 |