长信利富债券C (013558.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理肖文劲胡梦承李仆基金类型债券型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2708元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (7244 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利富债券(519967) |
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长信利富债券C(013558) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 519.31万 | 402.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 3,657.18万 | 2,874.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 17.91万 | 14.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 5,150.45万 | 4,100.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 4,906.93万 | 4,093.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 4,818.72万 | 4,094.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 4,766.11万 | 4,094.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1.87亿 | 1.62亿元 | -- |