长信利富债券C (013558.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理肖文劲胡梦承李仆基金类型债券型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2708元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (7241 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利富债券(519967) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信利富债券C(013558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2708元 | 1.3368元 |
| 2026-07-23 | 1.2716元 | 1.3376元 |
| 2026-07-22 | 1.2719元 | 1.3379元 |
| 2026-07-21 | 1.2740元 | 1.3400元 |
| 2026-07-20 | 1.2726元 | 1.3386元 |
| 2026-07-17 | 1.2730元 | 1.3390元 |
| 2026-07-16 | 1.2793元 | 1.3453元 |
| 2026-07-15 | 1.2806元 | 1.3466元 |
| 2026-07-14 | 1.2800元 | 1.3460元 |
| 2026-07-13 | 1.2813元 | 1.3473元 |
| 2026-07-10 | 1.2873元 | 1.3533元 |
| 2026-07-09 | 1.2873元 | 1.3533元 |
| 2026-07-08 | 1.2874元 | 1.3534元 |
| 2026-07-07 | 1.2892元 | 1.3552元 |
| 2026-07-06 | 1.2912元 | 1.3572元 |
| 2026-07-03 | 1.2920元 | 1.3580元 |
| 2026-07-02 | 1.2917元 | 1.3577元 |
| 2026-07-01 | 1.2917元 | 1.3577元 |
| 2026-06-30 | 1.2889元 | 1.3549元 |
| 2026-06-29 | 1.2874元 | 1.3534元 |
| 2026-06-26 | 1.2886元 | 1.3546元 |
| 2026-06-25 | 1.2930元 | 1.3590元 |
| 2026-06-24 | 1.2921元 | 1.3581元 |
| 2026-06-23 | 1.2885元 | 1.3545元 |
| 2026-06-22 | 1.2915元 | 1.3575元 |
| 2026-06-18 | 1.2920元 | 1.3580元 |
| 2026-06-17 | 1.2922元 | 1.3582元 |
| 2026-06-16 | 1.2912元 | 1.3572元 |
| 2026-06-15 | 1.2919元 | 1.3579元 |
| 2026-06-12 | 1.2894元 | 1.3554元 |
| 2026-06-11 | 1.2954元 | 1.3614元 |
| 2026-06-10 | 1.2990元 | 1.3650元 |
| 2026-06-09 | 1.2987元 | 1.3647元 |
| 2026-06-08 | 1.2985元 | 1.3645元 |
| 2026-06-05 | 1.3059元 | 1.3719元 |
| 2026-06-04 | 1.3124元 | 1.3784元 |
| 2026-06-03 | 1.3137元 | 1.3797元 |
| 2026-06-02 | 1.3180元 | 1.3840元 |
| 2026-06-01 | 1.3185元 | 1.3845元 |
| 2026-05-29 | 1.3219元 | 1.3879元 |
| 2026-05-28 | 1.3354元 | 1.4014元 |
| 2026-05-27 | 1.3271元 | 1.3931元 |
| 2026-05-26 | 1.3279元 | 1.3939元 |
| 2026-05-25 | 1.3316元 | 1.3976元 |
| 2026-05-22 | 1.3230元 | 1.3890元 |
| 2026-05-21 | 1.3138元 | 1.3798元 |
| 2026-05-20 | 1.3204元 | 1.3864元 |
| 2026-05-19 | 1.3191元 | 1.3851元 |
| 2026-05-18 | 1.3167元 | 1.3827元 |
| 2026-05-15 | 1.3180元 | 1.3840元 |