长信利富债券C
(013558.jj ) 申		基金经理肖文劲胡梦承李仆基金类型债券型成立日期2021-09-17总资产规模519.31万元 (2026-06-30) 基金净值1.2699元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (7322 / 7450)
相关基金: 主从基金: 长信利富债券A
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长信利富债券C(013558) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
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  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资487.59万8.01%
(其中) 股票487.59万8.01%
2 固定收益投资4,700.24万77.19%
(其中) 债券4,700.24万77.19%
3 银行存款及结算备付金571.93万9.39%
4 其他资产329.06万5.40%
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