信澳汇智优选一年持有期混合A (013556.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理朱然张捷基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1861元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率915.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.12% (559 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇智优选一年持有期混合C |
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信澳汇智优选一年持有期混合A(013556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-08-25 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-08-24 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2026-08-21 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2026-08-20 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2026-08-19 | 2.1824元 | 2.1824元 |
| 2026-08-18 | 2.3823元 | 2.3823元 |
| 2026-08-17 | 2.3687元 | 2.3687元 |
| 2026-08-14 | 2.2693元 | 2.2693元 |
| 2026-08-13 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-08-12 | 2.2297元 | 2.2297元 |
| 2026-08-11 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-08-10 | 2.1875元 | 2.1875元 |
| 2026-08-07 | 2.2213元 | 2.2213元 |
| 2026-08-06 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-08-05 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2026-08-04 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-08-03 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-07-31 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-07-30 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-07-29 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-07-28 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-07-27 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2026-07-24 | 2.1495元 | 2.1495元 |
| 2026-07-23 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-07-22 | 2.1835元 | 2.1835元 |
| 2026-07-21 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2026-07-20 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-07-17 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2026-07-16 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-07-15 | 2.4883元 | 2.4883元 |
| 2026-07-14 | 2.5572元 | 2.5572元 |
| 2026-07-13 | 2.4472元 | 2.4472元 |
| 2026-07-10 | 2.5689元 | 2.5689元 |
| 2026-07-09 | 2.7258元 | 2.7258元 |
| 2026-07-08 | 2.5484元 | 2.5484元 |
| 2026-07-07 | 2.5665元 | 2.5665元 |
| 2026-07-06 | 2.5762元 | 2.5762元 |
| 2026-07-03 | 2.6383元 | 2.6383元 |
| 2026-07-02 | 2.6237元 | 2.6237元 |
| 2026-07-01 | 2.8006元 | 2.8006元 |
| 2026-06-30 | 2.9021元 | 2.9021元 |
| 2026-06-29 | 2.8097元 | 2.8097元 |
| 2026-06-26 | 2.8073元 | 2.8073元 |
| 2026-06-25 | 2.8642元 | 2.8642元 |
| 2026-06-24 | 2.7732元 | 2.7732元 |
| 2026-06-23 | 2.6405元 | 2.6405元 |
| 2026-06-22 | 2.7712元 | 2.7712元 |
| 2026-06-18 | 2.7879元 | 2.7879元 |
| 2026-06-17 | 2.7064元 | 2.7064元 |