信澳汇智优选一年持有期混合A (013556.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理朱然张捷基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3364元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-14) 持仓换手率915.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.99% (564 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇智优选一年持有期混合C |
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信澳汇智优选一年持有期混合A(013556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 86.77万元 | 1.20% | 14.46万元 | 0.20% |
| 2025-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 50.37万元 | 1.20% | 8.39万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 155.47万元 | 1.20% | 25.91万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 77.55万元 | 1.20% | 12.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |