信澳汇智优选一年持有期混合A (013556.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理朱然张捷基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1861元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率915.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.12% (559 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇智优选一年持有期混合C |
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信澳汇智优选一年持有期混合A(013556) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,466.53万 | 91.39% |
| (其中) 股票 | 6,466.53万 | 91.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.20万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 3.20万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 595.95万 | 8.42% |
| 4 | 其他资产 | 10.15万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,760.97万 | 81.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.88万 | 1.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.15%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 351.78万 | 4.97% |
| 工业 | 133.73万 | 1.89% |
| 电信业务 | 91.17万 | 1.29% |
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