信澳汇智优选一年持有期混合A (013556.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理朱然张捷基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7064元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-14) 持仓换手率915.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.17% (535 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇智优选一年持有期混合C |
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信澳汇智优选一年持有期混合A(013556) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,360.02万 | 87.41% |
| (其中) 股票 | 3,360.02万 | 87.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 452.89万 | 11.78% |
| 3 | 其他资产 | 30.96万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,901.77万 | 75.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255.72万 | 6.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.27%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 202.53万 | 5.27% |
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