信澳汇智优选一年持有期混合A (013556.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5933元 (2026-03-20) 基金经理朱然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率744.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.03% (1084 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇智优选一年持有期混合C |
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信澳汇智优选一年持有期混合A(013556) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,412.61万 | 90.72% |
| (其中) 股票 | 4,412.61万 | 90.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 422.42万 | 8.68% |
| 3 | 其他资产 | 29.10万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,833.62万 | 78.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162.20万 | 3.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.57%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 416.78万 | 8.57% |
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