信澳汇智优选一年持有期混合A (013556.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5855元 (2026-03-17) 基金经理朱然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率744.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.90% (1212 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇智优选一年持有期混合C |
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信澳汇智优选一年持有期混合A(013556) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 4,227.80万 | 2,928.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 5,280.49万 | 3,699.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 6,351.07万 | 6,507.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 6,673.87万 | 6,665.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.15亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1.24亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1.19亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.21亿 | 1.62亿元 | -- |