汇添富成长领先混合A (013552.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4389元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率481.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (3225 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领先混合C |
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汇添富成长领先混合A(013552) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-04 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-06-03 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-06-02 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-06-01 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-05-29 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-05-28 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-05-27 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-05-26 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-05-25 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-05-22 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-05-21 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-20 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-05-19 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-05-18 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-05-15 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-05-14 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-13 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-05-12 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-05-11 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-08 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-05-07 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-05-06 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-30 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-29 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-28 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-04-27 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-24 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-23 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-04-22 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-04-21 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-20 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-04-17 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-16 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-04-15 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-14 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-13 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-10 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-09 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-08 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-07 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-03 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-02 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-01 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-03-31 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-30 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-03-26 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-25 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-24 | 1.1730元 | 1.1730元 |