汇添富成长领先混合A (013552.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4843元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.00% (2976 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领先混合C |
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汇添富成长领先混合A(013552) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-07-09 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-07-08 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-07-07 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-07-06 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-07-03 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-07-02 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-07-01 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-06-30 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-06-29 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-06-26 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-06-25 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-06-24 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-06-23 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-06-22 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-06-18 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-06-17 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-06-16 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-06-15 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-06-12 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-11 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-06-10 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-06-09 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-06-08 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-06-05 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-04 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-06-03 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-06-02 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-06-01 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-05-29 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-05-28 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-05-27 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-05-26 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-05-25 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-05-22 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-05-21 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-20 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-05-19 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-05-18 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-05-15 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-05-14 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-13 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-05-12 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-05-11 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-08 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-05-07 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-05-06 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-30 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-29 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-28 | 1.3001元 | 1.3001元 |