汇添富成长领先混合A (013552.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3191元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率481.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (4125 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领先混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富成长领先混合A(013552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-29 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-28 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-04-27 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-24 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-23 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-04-22 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-04-21 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-20 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-04-17 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-16 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-04-15 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-14 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-13 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-10 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-09 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-08 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-07 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-03 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-02 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-01 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-03-31 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-30 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-03-26 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-25 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-24 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-23 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-20 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-19 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-03-18 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-17 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-16 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-13 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-12 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-11 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-03-10 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-03-09 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-06 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-03-05 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-03-04 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-03 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-03-02 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-02-27 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-02-26 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-02-25 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-02-24 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-02-13 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-02-12 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-02-11 | 1.2619元 | 1.2619元 |