汇添富成长领先混合A (013552.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3191元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率481.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (4125 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领先混合C |
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汇添富成长领先混合A(013552) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 439.23万元 | 1.20% | 73.20万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 991.47万元 | 1.20% | 165.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 523.13万元 | 1.20% | 87.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |