汇添富成长领先混合A (013552.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3337元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率481.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3889 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领先混合C |
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汇添富成长领先混合A(013552) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.50亿 | 75.58% |
| (其中) 股票 | 4.50亿 | 75.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 91.19万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 91.19万 | 0.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 21.63% |
| 4 | 其他资产 | 1,570.13万 | 2.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.06亿 | 34.67% |
| 采矿业 | 5,154.87万 | 8.66% |
| 金融业 | 2,380.17万 | 4.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 626.01万 | 1.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.19%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 6,288.61万 | 10.57% |
| 35 医疗保健 | 3,919.42万 | 6.59% |
| 25 可选消费 | 2,822.24万 | 4.74% |
| 10 能源 | 1,985.22万 | 3.34% |
| 20 工业 | 1,168.08万 | 1.96% |
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