汇添富成长领先混合A (013552.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3033元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (3907 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领先混合C |
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汇添富成长领先混合A(013552) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.50亿 | 88.55% |
| (其中) 股票 | 6.50亿 | 88.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 510.84万 | 0.70% |
| (其中) 债券 | 510.84万 | 0.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,315.09万 | 9.97% |
| 4 | 其他资产 | 574.74万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.17亿 | 70.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,825.35万 | 2.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.60%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 5,672.21万 | 7.73% |
| 35 医疗保健 | 3,011.95万 | 4.11% |
| 25 可选消费 | 2,761.96万 | 3.76% |
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