汇添富成长领先混合A (013552.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3337元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率481.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3889 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领先混合C |
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汇添富成长领先混合A(013552) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 3.58亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 4.07亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 5.12亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 4.84亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 4.74亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 4.89亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 5.37亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 5.37亿 | 7.27亿元 | -- |