汇添富品牌价值一年持有混合C (013551.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9020元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.34% (8159 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富品牌价值一年持有混合(013550) |
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汇添富品牌价值一年持有混合C(013551) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 87.45% | 12.55% | 1,793.00 | 4.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 92.17% | 7.83% | 2,709.00 | 4.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 92.77% | 7.23% | 2,992.00 | 4.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 93.44% | 6.56% | 3,393.00 | 3.80万元 | -- |