汇添富品牌价值一年持有混合C (013551.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7944元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-4.99% (8465 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富品牌价值一年持有混合(013550) |
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汇添富品牌价值一年持有混合C(013551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-06-17 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-06-16 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-06-15 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-06-12 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-06-11 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-06-10 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-06-09 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-06-08 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-06-05 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-06-04 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-06-03 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-06-02 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-06-01 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-05-29 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-05-28 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-05-27 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-05-26 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-05-25 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-05-22 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-05-21 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-05-20 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-05-19 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-05-18 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-05-15 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-05-14 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-05-13 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-05-12 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-05-11 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-05-08 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-05-07 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-05-06 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-04-30 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-04-29 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-04-28 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-04-27 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-04-24 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-04-23 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-04-22 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-04-21 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-04-20 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-04-17 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-04-16 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-04-15 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-04-14 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-04-13 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-04-10 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-09 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-04-08 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-04-07 | 0.8875元 | 0.8875元 |