汇添富品牌价值一年持有混合C (013551.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9020元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.34% (8151 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富品牌价值一年持有混合A |
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汇添富品牌价值一年持有混合C(013551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-04-29 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-04-28 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-04-27 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-04-24 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-04-23 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-04-22 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-04-21 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-04-20 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-04-17 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-04-16 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-04-15 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-04-14 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-04-13 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-04-10 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-09 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-04-08 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-04-07 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-04-03 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-04-02 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-04-01 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-03-31 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-03-30 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-03-27 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-03-26 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-03-25 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-03-24 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-03-23 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-03-20 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-03-19 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-03-18 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-03-17 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-03-16 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-03-13 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-03-12 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-03-11 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-03-10 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-03-09 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-03-06 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-05 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-03-04 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-03-03 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-03-02 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-02-27 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-02-26 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-02-25 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-02-24 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-02-13 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-02-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-02-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |