汇添富品牌价值一年持有混合C (013551.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9020元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.34% (8165 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富品牌价值一年持有混合(013550) |
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汇添富品牌价值一年持有混合C(013551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |