汇添富品牌价值一年持有混合C (013551.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8927元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.55% (8277 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富品牌价值一年持有混合(013550) |
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汇添富品牌价值一年持有混合C(013551) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.88元 | 768.11万 | 872.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 975.43万 | 1,001.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,386.48万 | 1,293.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 1,375.65万 | 1,648.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 1,488.24万 | 1,800.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 1,478.31万 | 1,897.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1,688.17万 | 2,017.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1,574.80万 | 2,105.63万元 | -- |