汇添富品牌价值一年持有混合A (013550.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8575元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率481.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.29% (7874 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富品牌价值一年持有混合C |
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汇添富品牌价值一年持有混合A(013550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-07-23 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-07-22 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-07-21 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-07-20 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-07-17 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-07-16 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-07-15 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-07-14 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-07-13 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-07-10 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-07-09 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-07-08 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-07-07 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-07-06 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-07-03 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-07-02 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-07-01 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-06-30 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-06-29 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-06-26 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-06-25 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-06-24 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-06-23 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-06-22 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-06-18 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-06-17 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-06-16 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-06-15 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-06-12 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-06-11 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-06-10 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-06-09 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-06-08 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-06-05 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-06-04 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-06-03 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-06-02 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-06-01 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-05-29 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-05-28 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-05-27 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-05-26 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-05-25 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-05-22 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-05-21 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-05-20 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-05-19 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-05-18 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-05-15 | 0.9126元 | 0.9126元 |