汇添富品牌价值一年持有混合A (013550.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9166元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率481.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.96% (8167 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富品牌价值一年持有混合C |
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汇添富品牌价值一年持有混合A(013550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-05-13 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-05-12 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-05-11 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-05-08 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-05-07 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-06 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-04-30 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-29 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-04-28 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-04-27 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-04-24 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-04-23 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-04-22 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-21 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-20 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-04-17 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-04-16 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-04-15 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-04-14 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-13 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-04-10 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-09 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-04-08 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-04-07 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-04-03 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-04-02 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-04-01 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-03-31 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-03-30 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-03-27 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-03-26 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-03-25 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-24 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-03-23 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-03-20 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-03-19 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-03-18 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-03-17 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-03-16 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-03-13 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-03-12 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-03-11 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-03-10 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-03-09 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-03-06 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-03-05 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-03-04 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-03-03 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-03-02 | 0.9763元 | 0.9763元 |