汇添富品牌价值一年持有混合A (013550.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9260元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率481.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% (8034 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富品牌价值一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富品牌价值一年持有混合A(013550) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.90元 | 6,798.77万 | 7,529.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 8,893.59万 | 8,915.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.28亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 1.23亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1.25亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 1.24亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1.42亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.31亿 | 1.72亿元 | -- |