汇添富品牌价值一年持有混合A (013550.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8162元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率481.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.42% (8397 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富品牌价值一年持有混合C |
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汇添富品牌价值一年持有混合A(013550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-06-17 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-06-16 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-06-15 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-06-12 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-06-11 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-06-10 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-06-09 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-06-08 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-06-05 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-06-04 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-06-03 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-06-02 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-06-01 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-05-29 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-05-28 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-05-27 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-05-26 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-05-25 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-05-22 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-05-21 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-05-20 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-05-19 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-05-18 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-05-15 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-14 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-05-13 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-05-12 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-05-11 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-05-08 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-05-07 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-06 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-04-30 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-29 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-04-28 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-04-27 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-04-24 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-04-23 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-04-22 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-21 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-20 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-04-17 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-04-16 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-04-15 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-04-14 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-13 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-04-10 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-09 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-04-08 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-04-07 | 0.9108元 | 0.9108元 |