汇添富品牌价值一年持有混合A (013550.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9492元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率481.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% (7831 / 9086) |
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汇添富品牌价值一年持有混合A(013550) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 159.73万元 | 1.20% | 26.62万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 82.25万元 | 1.20% | 13.71万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 178.93万元 | 1.20% | 29.82万元 | 0.20% |
| 2024-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 92.47万元 | 1.20% | 15.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |