汇添富品牌价值一年持有混合A (013550.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9335元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率481.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (8074 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富品牌价值一年持有混合C |
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汇添富品牌价值一年持有混合A(013550) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,842.33万 | 90.22% |
| (其中) 股票 | 6,842.33万 | 90.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 740.72万 | 9.77% |
| 3 | 其他资产 | 7,456.00 | 0.010% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,545.71万 | 46.75% |
| 批发和零售业 | 127.75万 | 1.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.78%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1,796.56万 | 23.69% |
| 20 工业 | 541.62万 | 7.14% |
| 30 日常消费 | 388.76万 | 5.13% |
| 50 电信服务 | 329.78万 | 4.35% |
| 60 房地产 | 112.14万 | 1.48% |
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