财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A (013546.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0829元 (2026-02-13) 基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2667 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C |
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A(013546) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0829元 | 1.1479元 |
| 2026-02-12 | 1.0827元 | 1.1477元 |
| 2026-02-11 | 1.0825元 | 1.1475元 |
| 2026-02-10 | 1.0822元 | 1.1472元 |
| 2026-02-09 | 1.0820元 | 1.1470元 |
| 2026-02-06 | 1.0814元 | 1.1464元 |
| 2026-02-05 | 1.0811元 | 1.1461元 |
| 2026-02-04 | 1.0809元 | 1.1459元 |
| 2026-02-03 | 1.0809元 | 1.1459元 |
| 2026-02-02 | 1.0810元 | 1.1460元 |
| 2026-01-30 | 1.0810元 | 1.1460元 |
| 2026-01-29 | 1.0812元 | 1.1462元 |
| 2026-01-28 | 1.0811元 | 1.1461元 |
| 2026-01-27 | 1.0810元 | 1.1460元 |
| 2026-01-26 | 1.0811元 | 1.1461元 |
| 2026-01-23 | 1.0809元 | 1.1459元 |
| 2026-01-22 | 1.0805元 | 1.1455元 |
| 2026-01-21 | 1.0804元 | 1.1454元 |
| 2026-01-20 | 1.0799元 | 1.1449元 |
| 2026-01-19 | 1.0794元 | 1.1444元 |
| 2026-01-16 | 1.0790元 | 1.1440元 |
| 2026-01-15 | 1.0786元 | 1.1436元 |
| 2026-01-14 | 1.0783元 | 1.1433元 |
| 2026-01-13 | 1.0781元 | 1.1431元 |
| 2026-01-12 | 1.0779元 | 1.1429元 |
| 2026-01-09 | 1.0776元 | 1.1426元 |
| 2026-01-08 | 1.0775元 | 1.1425元 |
| 2026-01-07 | 1.0772元 | 1.1422元 |
| 2026-01-06 | 1.0774元 | 1.1424元 |
| 2026-01-05 | 1.0777元 | 1.1427元 |
| 2025-12-31 | 1.0774元 | 1.1424元 |
| 2025-12-30 | 1.0768元 | 1.1418元 |
| 2025-12-29 | 1.0770元 | 1.1420元 |
| 2025-12-26 | 1.0785元 | 1.1435元 |
| 2025-12-25 | 1.0783元 | 1.1433元 |
| 2025-12-24 | 1.0785元 | 1.1435元 |
| 2025-12-23 | 1.0781元 | 1.1431元 |
| 2025-12-22 | 1.0774元 | 1.1424元 |
| 2025-12-19 | 1.0777元 | 1.1427元 |
| 2025-12-18 | 1.0770元 | 1.1420元 |
| 2025-12-17 | 1.0768元 | 1.1418元 |
| 2025-12-16 | 1.0757元 | 1.1407元 |
| 2025-12-15 | 1.0757元 | 1.1407元 |
| 2025-12-12 | 1.0768元 | 1.1418元 |
| 2025-12-11 | 1.0776元 | 1.1426元 |
| 2025-12-10 | 1.0766元 | 1.1416元 |
| 2025-12-09 | 1.0760元 | 1.1410元 |
| 2025-12-08 | 1.0753元 | 1.1403元 |
| 2025-12-05 | 1.0755元 | 1.1405元 |
| 2025-12-04 | 1.0752元 | 1.1402元 |