财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A (013546.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理金御基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0903元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2749 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C |
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A(013546) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0903元 | 1.1553元 |
| 2026-05-21 | 1.0904元 | 1.1554元 |
| 2026-05-20 | 1.0904元 | 1.1554元 |
| 2026-05-19 | 1.0902元 | 1.1552元 |
| 2026-05-18 | 1.0898元 | 1.1548元 |
| 2026-05-15 | 1.0896元 | 1.1546元 |
| 2026-05-14 | 1.0896元 | 1.1546元 |
| 2026-05-13 | 1.0896元 | 1.1546元 |
| 2026-05-12 | 1.0892元 | 1.1542元 |
| 2026-05-11 | 1.0890元 | 1.1540元 |
| 2026-05-08 | 1.0889元 | 1.1539元 |
| 2026-05-07 | 1.0887元 | 1.1537元 |
| 2026-05-06 | 1.0887元 | 1.1537元 |
| 2026-04-30 | 1.0888元 | 1.1538元 |
| 2026-04-29 | 1.0888元 | 1.1538元 |
| 2026-04-28 | 1.0885元 | 1.1535元 |
| 2026-04-27 | 1.0883元 | 1.1533元 |
| 2026-04-24 | 1.0885元 | 1.1535元 |
| 2026-04-23 | 1.0885元 | 1.1535元 |
| 2026-04-22 | 1.0888元 | 1.1538元 |
| 2026-04-21 | 1.0885元 | 1.1535元 |
| 2026-04-20 | 1.0883元 | 1.1533元 |
| 2026-04-17 | 1.0880元 | 1.1530元 |
| 2026-04-16 | 1.0877元 | 1.1527元 |
| 2026-04-15 | 1.0877元 | 1.1527元 |
| 2026-04-14 | 1.0877元 | 1.1527元 |
| 2026-04-13 | 1.0874元 | 1.1524元 |
| 2026-04-10 | 1.0873元 | 1.1523元 |
| 2026-04-09 | 1.0871元 | 1.1521元 |
| 2026-04-08 | 1.0870元 | 1.1520元 |
| 2026-04-07 | 1.0868元 | 1.1518元 |
| 2026-04-03 | 1.0863元 | 1.1513元 |
| 2026-04-02 | 1.0860元 | 1.1510元 |
| 2026-04-01 | 1.0859元 | 1.1509元 |
| 2026-03-31 | 1.0860元 | 1.1510元 |
| 2026-03-30 | 1.0859元 | 1.1509元 |
| 2026-03-27 | 1.0852元 | 1.1502元 |
| 2026-03-26 | 1.0850元 | 1.1500元 |
| 2026-03-25 | 1.0848元 | 1.1498元 |
| 2026-03-24 | 1.0845元 | 1.1495元 |
| 2026-03-23 | 1.0843元 | 1.1493元 |
| 2026-03-20 | 1.0843元 | 1.1493元 |
| 2026-03-19 | 1.0842元 | 1.1492元 |
| 2026-03-18 | 1.0840元 | 1.1490元 |
| 2026-03-17 | 1.0837元 | 1.1487元 |
| 2026-03-16 | 1.0836元 | 1.1486元 |
| 2026-03-13 | 1.0838元 | 1.1488元 |
| 2026-03-12 | 1.0837元 | 1.1487元 |
| 2026-03-11 | 1.0837元 | 1.1487元 |
| 2026-03-10 | 1.0837元 | 1.1487元 |