财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A (013546.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理金御基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0931元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2733 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C |
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A(013546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0931元 | 1.1581元 |
| 2026-07-09 | 1.0930元 | 1.1580元 |
| 2026-07-08 | 1.0929元 | 1.1579元 |
| 2026-07-07 | 1.0928元 | 1.1578元 |
| 2026-07-06 | 1.0928元 | 1.1578元 |
| 2026-07-03 | 1.0925元 | 1.1575元 |
| 2026-07-02 | 1.0925元 | 1.1575元 |
| 2026-07-01 | 1.0924元 | 1.1574元 |
| 2026-06-30 | 1.0928元 | 1.1578元 |
| 2026-06-29 | 1.0928元 | 1.1578元 |
| 2026-06-26 | 1.0924元 | 1.1574元 |
| 2026-06-25 | 1.0922元 | 1.1572元 |
| 2026-06-24 | 1.0919元 | 1.1569元 |
| 2026-06-23 | 1.0917元 | 1.1567元 |
| 2026-06-22 | 1.0919元 | 1.1569元 |
| 2026-06-18 | 1.0920元 | 1.1570元 |
| 2026-06-17 | 1.0917元 | 1.1567元 |
| 2026-06-16 | 1.0914元 | 1.1564元 |
| 2026-06-15 | 1.0909元 | 1.1559元 |
| 2026-06-12 | 1.0907元 | 1.1557元 |
| 2026-06-11 | 1.0906元 | 1.1556元 |
| 2026-06-10 | 1.0914元 | 1.1564元 |
| 2026-06-09 | 1.0920元 | 1.1570元 |
| 2026-06-08 | 1.0925元 | 1.1575元 |
| 2026-06-05 | 1.0930元 | 1.1580元 |
| 2026-06-04 | 1.0934元 | 1.1584元 |
| 2026-06-03 | 1.0930元 | 1.1580元 |
| 2026-06-02 | 1.0932元 | 1.1582元 |
| 2026-06-01 | 1.0931元 | 1.1581元 |
| 2026-05-29 | 1.0926元 | 1.1576元 |
| 2026-05-28 | 1.0921元 | 1.1571元 |
| 2026-05-27 | 1.0920元 | 1.1570元 |
| 2026-05-26 | 1.0913元 | 1.1563元 |
| 2026-05-25 | 1.0908元 | 1.1558元 |
| 2026-05-22 | 1.0903元 | 1.1553元 |
| 2026-05-21 | 1.0904元 | 1.1554元 |
| 2026-05-20 | 1.0904元 | 1.1554元 |
| 2026-05-19 | 1.0902元 | 1.1552元 |
| 2026-05-18 | 1.0898元 | 1.1548元 |
| 2026-05-15 | 1.0896元 | 1.1546元 |
| 2026-05-14 | 1.0896元 | 1.1546元 |
| 2026-05-13 | 1.0896元 | 1.1546元 |
| 2026-05-12 | 1.0892元 | 1.1542元 |
| 2026-05-11 | 1.0890元 | 1.1540元 |
| 2026-05-08 | 1.0889元 | 1.1539元 |
| 2026-05-07 | 1.0887元 | 1.1537元 |
| 2026-05-06 | 1.0887元 | 1.1537元 |
| 2026-04-30 | 1.0888元 | 1.1538元 |
| 2026-04-29 | 1.0888元 | 1.1538元 |
| 2026-04-28 | 1.0885元 | 1.1535元 |