财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A (013546.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0863元 (2026-04-03) 基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2563 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C |
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A(013546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0863元 | 1.1513元 |
| 2026-04-02 | 1.0860元 | 1.1510元 |
| 2026-04-01 | 1.0859元 | 1.1509元 |
| 2026-03-31 | 1.0860元 | 1.1510元 |
| 2026-03-30 | 1.0859元 | 1.1509元 |
| 2026-03-27 | 1.0852元 | 1.1502元 |
| 2026-03-26 | 1.0850元 | 1.1500元 |
| 2026-03-25 | 1.0848元 | 1.1498元 |
| 2026-03-24 | 1.0845元 | 1.1495元 |
| 2026-03-23 | 1.0843元 | 1.1493元 |
| 2026-03-20 | 1.0843元 | 1.1493元 |
| 2026-03-19 | 1.0842元 | 1.1492元 |
| 2026-03-18 | 1.0840元 | 1.1490元 |
| 2026-03-17 | 1.0837元 | 1.1487元 |
| 2026-03-16 | 1.0836元 | 1.1486元 |
| 2026-03-13 | 1.0838元 | 1.1488元 |
| 2026-03-12 | 1.0837元 | 1.1487元 |
| 2026-03-11 | 1.0837元 | 1.1487元 |
| 2026-03-10 | 1.0837元 | 1.1487元 |
| 2026-03-09 | 1.0837元 | 1.1487元 |
| 2026-03-06 | 1.0839元 | 1.1489元 |
| 2026-03-05 | 1.0838元 | 1.1488元 |
| 2026-03-04 | 1.0837元 | 1.1487元 |
| 2026-03-03 | 1.0835元 | 1.1485元 |
| 2026-03-02 | 1.0834元 | 1.1484元 |
| 2026-02-27 | 1.0828元 | 1.1478元 |
| 2026-02-26 | 1.0827元 | 1.1477元 |
| 2026-02-25 | 1.0832元 | 1.1482元 |
| 2026-02-24 | 1.0834元 | 1.1484元 |
| 2026-02-13 | 1.0829元 | 1.1479元 |
| 2026-02-12 | 1.0827元 | 1.1477元 |
| 2026-02-11 | 1.0825元 | 1.1475元 |
| 2026-02-10 | 1.0822元 | 1.1472元 |
| 2026-02-09 | 1.0820元 | 1.1470元 |
| 2026-02-06 | 1.0814元 | 1.1464元 |
| 2026-02-05 | 1.0811元 | 1.1461元 |
| 2026-02-04 | 1.0809元 | 1.1459元 |
| 2026-02-03 | 1.0809元 | 1.1459元 |
| 2026-02-02 | 1.0810元 | 1.1460元 |
| 2026-01-30 | 1.0810元 | 1.1460元 |
| 2026-01-29 | 1.0812元 | 1.1462元 |
| 2026-01-28 | 1.0811元 | 1.1461元 |
| 2026-01-27 | 1.0810元 | 1.1460元 |
| 2026-01-26 | 1.0811元 | 1.1461元 |
| 2026-01-23 | 1.0809元 | 1.1459元 |
| 2026-01-22 | 1.0805元 | 1.1455元 |
| 2026-01-21 | 1.0804元 | 1.1454元 |
| 2026-01-20 | 1.0799元 | 1.1449元 |
| 2026-01-19 | 1.0794元 | 1.1444元 |
| 2026-01-16 | 1.0790元 | 1.1440元 |