财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A (013546.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0757元 (2025-12-16) 基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2579 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C |
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A(013546) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 65.79万元 | 0.30% | 10.96万元 | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 110.84万元 | 0.30% | 18.47万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 37.51万元 | 0.30% | 6.25万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 323.59万元 | 0.30% | 53.93万元 | 0.05% |