财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A (013546.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0829元 (2026-02-13) 基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2667 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A(013546) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.44亿 | 97.96% |
| (其中) 债券 | 2.34亿 | 93.89% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,014.28万 | 4.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 494.01万 | 1.98% |
| 3 | 其他资产 | 13.49万 | 0.05% |
加载中......