财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A (013546.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0757元 (2025-12-16) 基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2579 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C |
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A(013546) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.12亿 | 99.45% |
| (其中) 债券 | 3.02亿 | 96.24% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,006.24万 | 3.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 150.31万 | 0.48% |
| 3 | 其他资产 | 23.67万 | 0.08% |
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