财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A (013546.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0785元 (2025-12-26) 基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2570 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C |
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A(013546) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8,002.45万 | 7,451.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.08亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.00亿 | 9,399.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8,634.84万 | 8,082.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 9,560.79万 | 9,148.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,137.33万 | 2,050.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,159.90万 | 1,129.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.69亿 | 10.51亿元 | -- |