华夏卓信一年定开债券发起式(013545) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-08-25 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-08-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-08-21 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-20 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-19 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-08-18 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-17 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-14 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-13 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-12 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-11 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-10 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-07 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-06 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-08-05 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-04 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-08-03 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-31 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-30 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-29 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-28 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-27 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-24 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-23 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-22 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-21 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-20 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-07-17 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-16 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-14 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-13 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-10 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-09 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-08 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-07 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-06 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-03 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-01 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-30 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-29 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-25 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-24 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-23 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-22 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-18 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-17 | 1.1529元 | 1.1529元 |