华夏卓信一年定开债券发起式 (013545.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理张海静刘明宇基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模61.46亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1589元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率12.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2218 / 7516)
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华夏卓信一年定开债券发起式(013545) - 历史分红派息及拆分数据列表

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