华夏卓信一年定开债券发起式(013545) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 61.46亿 | 53.62亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 61.45亿 | 53.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 61.05亿 | 53.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 60.47亿 | 53.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 60.19亿 | 53.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 44.32亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 44.32亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 43.29亿 | 40.10亿元 | -- |