华夏卓信一年定开债券发起式(013545) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.14亿 | 7.79% |
| (其中) 股票 | 7.14亿 | 7.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 83.94亿 | 91.61% |
| (其中) 债券 | 83.94亿 | 91.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,174.17万 | 0.56% |
| 4 | 其他资产 | 288.04万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.94亿 | 3.21% |
| 金融业 | 3,220.00万 | 0.35% |
| 建筑业 | 2,772.00万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,704.25万 | 0.30% |
| 采矿业 | 1,795.54万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,720.55万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 1,452.00万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.09%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 9,859.41万 | 1.08% |
| 必需消费品 | 5,317.61万 | 0.58% |
| 通讯服务 | 3,512.47万 | 0.38% |
| 房地产 | 3,463.60万 | 0.38% |
| 材料 | 2,737.83万 | 0.30% |
| 信息技术 | 1,362.75万 | 0.15% |
| 金融 | 1,199.99万 | 0.13% |
| 能源 | 883.84万 | 0.10% |
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